ジャパニアス（9558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,299 | 253,274 |
| 減価償却費 | 17,281 | 7,376 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,887 | 7,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,476 | 16,409 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,172 | 1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -10 |
| 固定資産除却損 | 9,572 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,192 | -14,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,615 | 3,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,781 | 8,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,681 | 1,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,655 | -12,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,703 | -135,576 |
| 小計 | 247,257 | 553,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | |
| 法人税等の支払額 | -183,264 | -23,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,015 | 530,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,407 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,448 | |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 300 |
| その他投資の増加による支出 | -476 | -960 |
| その他投資の減少による収入 | 525 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,206 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -130,400 | -109,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,739 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,931 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,071 | -110,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,262 | 419,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,471 | 2,139,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
