訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,814,394 | 2,042,983 |
| 減価償却費 | 109,604 | 65,396 |
| のれん償却額 | 53,359 | 26,679 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -28,096 | 2,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -14 |
| 支払利息 | 8,168 | 4,066 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,134 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,532 | -118,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,325 | 10,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,121 | -83,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,537 | 3,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -211,138 | 124,021 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 260,948 | -86,493 |
| 小計 | 2,108,146 | 1,992,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 14 |
| 利息の支払額 | -8,168 | -4,066 |
| 法人税等の支払額 | -159,660 | -664,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,940,346 | 1,323,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 固定資産の取得による支出 | -237,627 | -69,778 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,928 | -4,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,646 | -47,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,799 | 11,418 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20 | -46 |
| 預り保証金の受入による収入 | 96 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,326 | -109,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,306,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -1,306,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,636 | -58,818 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,636 | -58,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,384 | 1,154,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,086,367 | 4,241,307 |