キャッシュ・フローの状況

2022年9月13日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -5881万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億999万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2375万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2020年
11月期
個別
通期-83-101-53-184-2,021
2021年
11月期
連結
通期-----43-
2022年
11月期
個別
2Q1,324-110-591,214-4,241

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年11月(個)
-8290万
2021年11月
-

投資活動によるCF#2

2020年11月(個)資金投入
-1億149万
2021年11月
-

財務活動によるCF#3

2020年11月(個)返済還元
-5328万
2021年11月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年11月(個)
-1億8440万
2021年11月
-

設備投資額

2020年11月
-
2021年11月(連)
-4291万

現金等#5

2020年11月(個)
20億2098万
2021年11月
-

営業CFマージン

2020年11月(個)
-0.48%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高