テリロジー HD（5133）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2023年3月31日
- 2億8742万
- 2023年9月30日 -26.65%
- 2億1081万
- 2024年3月31日 +53.75%
- 3億2413万
- 2024年9月30日 -88.67%
- 3670万
- 2025年3月31日
- -5442万
- 2025年9月30日
- 12億6901万
- 2026年3月31日 +46.6%
- 18億6038万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,444百万円増加し、3,125百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/06/23 17:14
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,860百万円(前年同期は54百万円の使用)となりました。これは主に前渡金の増加額559百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益647百万円を計上、前受金の増加額1,344百万円があったこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
