テリロジー HD（5133）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2174万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5873万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6901万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 287 | 35 | 112 | 322 | -154 | 2,299 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -303 | -81 | -92 | -44 | 2,130 | 通期 | 324 | -579 | -135 | -255 | -156 | 1,916 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -120 | 92 | -83 | -84 | 1,932 | 通期 | -54 | -235 | 47 | -289 | -159 | 1,682 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,269 | -159 | 122 | 1,110 | -160 | 2,913 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年3月（連）
- 3億2220万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億5486万
- 2025年3月（連） -13.54%
- -2億8937万
設備投資額
- 2023年3月（連）
- -1億5400万
- 2024年3月（連） -1.3%
- -1億5600万
- 2025年3月（連） -1.92%
- -1億5900万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 5.06%
- 2024年3月（連）
- 4.71%
- 2025年3月（連）
- -0.63%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
