テリロジー HD（5133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 17:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2026年3月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,350 | 647,168 |
| 減価償却費 | 143,560 | 162,266 |
| のれん償却額 | 83,513 | 87,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,417 | 97,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 3,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -906 | -4,728 |
| 支払利息 | 2,605 | 2,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,332 | -98,336 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 50,259 | -43,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,951 | -25,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,518 | -39,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,439 | 1,344,957 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -286,960 | -559,978 |
| その他 | -71,140 | 341,381 |
| 小計 | 150,480 | 1,915,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 4,685 |
| 助成金の受取額 | 8,335 | 9,800 |
| 利息の支払額 | -2,512 | -2,587 |
| 法人税等の支払額 | -222,844 | -90,749 |
| 法人税等の還付額 | 11,221 | 24,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,425 | 1,860,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,600 | -22,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,600 | 22,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,263 | -376,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,760 | -72,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,588 | -170,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -447,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,352 | 53,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,702 | -129,469 |
| 事業譲受による支出 | － | -70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,951 | -1,102,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,472 | -87,152 |
| 配当金の支払額 | -112,918 | -84,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 250,966 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 250,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,571 | 678,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,427 | 7,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,378 | 1,444,068 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,681,800 | 3,125,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
