テリロジー HD（5133）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 17:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2026年3月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,704,400 | 3,269,251 |
| 受取手形 | 1,312,641 | 1,436,335 |
| 棚卸資産 | 181,485 | 207,082 |
| 前渡金 | 2,059,950 | 2,619,929 |
| その他 | 278,817 | 288,605 |
| 貸倒引当金 | -1,186 | -2,061 |
| 流動資産計 | 5,536,108 | 7,819,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 89,228 | 143,974 |
| 減価償却累計額 | -65,421 | -69,795 |
| 建物（純額） | 23,807 | 74,178 |
| 工具 | 818,061 | 1,141,360 |
| 減価償却累計額 | -586,602 | -690,518 |
| 工具 | 231,459 | 450,841 |
| その他 | － | 49,406 |
| 有形固定資産合計 | 255,266 | 574,427 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 475,734 | 769,893 |
| ソフトウエア | 116,039 | 65,631 |
| その他 | 2,728 | 70,412 |
| 無形固定資産合計 | 594,502 | 905,937 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 427,625 | 499,246 |
| 敷金及び保証金 | 173,904 | 250,975 |
| 会員権 | 42,607 | 42,607 |
| 繰延税金資産 | 61,518 | 135,350 |
| その他 | 20,532 | 39,016 |
| 貸倒引当金 | -2,994 | -5,307 |
| 投資その他の資産合計 | 723,193 | 961,887 |
| 固定資産計 | 1,572,961 | 2,442,252 |
| 資産の部合計 | 7,109,070 | 10,261,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 344,826 | 307,733 |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 87,152 | 185,844 |
| 未払金 | 189,222 | 467,913 |
| 未払費用 | 45,023 | 94,217 |
| 前受金 | 2,987,805 | 4,332,762 |
| 賞与引当金 | 110,739 | 224,155 |
| 未払法人税等 | 42,633 | 373,874 |
| その他 | 195,121 | 225,308 |
| 流動負債計 | 4,002,523 | 6,511,809 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 190,415 | 304,571 |
| 資産除去債務 | 20,230 | 59,179 |
| 長期未払金 | 24,988 | 20,896 |
| その他 | 28 | － |
| 固定負債計 | 235,662 | 384,646 |
| 負債の部合計 | 4,238,186 | 6,896,455 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 450,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | 1,457,943 | 1,531,366 |
| 利益剰余金 | 919,244 | 1,266,240 |
| 自己株式 | -11,067 | -2,052 |
| 株主資本合計 | 2,816,120 | 3,245,554 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,302 | 13,417 |
| 為替換算調整勘定 | 8,569 | 10,319 |
| その他有価証券評価差額金 | － | 281 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,267 | 24,018 |
| 新株予約権 | 26,057 | 25,474 |
| 非支配株主持分 | 22,438 | 69,892 |
| 純資産の部合計 | 2,870,884 | 3,364,940 |
| 負債・純資産合計 | 7,109,070 | 10,261,396 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 264,283 | 426,477 |
| 関係会社短期貸付金 | 224,565 | 130,000 |
| 関係会社未収入金 | 337,860 | 107,190 |
| その他 | 42,812 | 121,288 |
| 流動資産計 | 869,522 | 784,956 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 1,095 | 26,247 |
| 工具 | 9,131 | 24,424 |
| 建設仮勘定 | － | 49,406 |
| 有形固定資産合計 | 10,226 | 100,079 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,238 | 3,247 |
| 無形固定資産合計 | 4,238 | 3,247 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 132,695 | 285,718 |
| 関係会社株式 | 3,319,830 | 3,841,530 |
| 繰延税金資産 | 4,866 | 15,084 |
| その他 | 52,094 | 119,353 |
| 投資その他の資産合計 | 3,509,487 | 4,261,687 |
| 固定資産計 | 3,523,951 | 4,365,013 |
| 資産の部合計 | 4,393,473 | 5,149,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| 関係会社短期借入金 | 1,758,847 | 1,858,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 76,640 | 168,408 |
| 関係会社未払金 | 29,569 | 93,552 |
| 未払法人税等 | 23,086 | 4,678 |
| 賞与引当金 | 7,045 | 18,638 |
| その他 | 56,257 | 30,546 |
| 流動負債計 | 1,951,447 | 2,473,824 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 128,400 | 259,992 |
| その他 | 28 | 26,667 |
| 固定負債計 | 128,428 | 286,659 |
| 負債の部合計 | 2,079,876 | 2,760,483 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 450,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,275,000 | 1,275,000 |
| その他資本剰余金 | 491,557 | 407,035 |
| 資本剰余金合計 | 1,766,557 | 1,682,035 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 83,158 | 231,673 |
| 利益剰余金合計 | 83,158 | 231,673 |
| 自己株式 | -11,067 | -2,052 |
| 株主資本合計 | 2,288,648 | 2,361,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 281 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,108 | 2,074 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,108 | 2,355 |
| 新株予約権 | 26,057 | 25,474 |
| 純資産の部合計 | 2,313,597 | 2,389,486 |
| 負債・純資産合計 | 4,393,473 | 5,149,969 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品及び製品 | 141,479 | 40,402 |
| 仕掛品 | 40,005 | 166,679 |
| 受取手形 | | |
| 売掛金 | 1,312,641 | 1,436,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
