テリロジー HD（5133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 58,848 |
| 減価償却費 | 65,398 |
| のれん償却額 | 24,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息 | 1,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,015 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47,731 |
| その他 | -103,110 |
| 小計 | 224,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,268 |
| 法人税等の支払額 | -17,220 |
| 法人税等の還付額 | 4,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,036 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -829 |
| 配当金の支払額 | -81,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,952 |
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