テリロジー HD（5133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,848 | 22,320 |
| 減価償却費 | 65,398 | 62,967 |
| のれん償却額 | 24,062 | 41,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,884 | 6,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -412 |
| 支払利息 | 1,266 | 1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,169 | 159,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,222 | -69,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,650 | 53,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,015 | 74,819 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47,731 | -68,439 |
| その他 | -103,110 | -90,028 |
| 小計 | 224,440 | 194,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 412 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,349 |
| 法人税等の支払額 | -17,220 | -158,969 |
| 法人税等の還付額 | 4,849 | 1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,812 | 36,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,079 | -54,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,964 | -29,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,519 | -38,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 416 | 2,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -530 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,677 | -119,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,036 | -46,276 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -829 | － |
| 配当金の支払額 | -81,523 | -112,918 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 250,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,389 | 91,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,374 | 6,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,879 | 15,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,952 | 1,931,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
