テリロジー HD（5133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,320 | 204,117 |
| 減価償却費 | 62,967 | 77,002 |
| のれん償却額 | 41,756 | 41,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,292 | -10,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 2,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -747 |
| 支払利息 | 1,393 | 1,070 |
| 通貨スワップ損益（△は益） | 1,758 | -18,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,585 | 536,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,289 | -78,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,788 | -51,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,819 | 1,680,004 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -68,439 | -948,510 |
| その他 | -91,786 | -156,946 |
| 小計 | 194,694 | 1,278,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 757 |
| 利息の支払額 | -1,349 | -1,019 |
| 法人税等の支払額 | -158,969 | -35,064 |
| 法人税等の還付額 | 1,921 | 24,217 |
| 助成金の受取額 | － | 1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,708 | 1,269,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,437 | -123,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,549 | -37,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,232 | -146,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,352 | -12,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | 50,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,877 | -158,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,276 | -44,116 |
| 配当金の支払額 | -112,918 | -84,160 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 24 |
| 自己株式の処分による収入 | 250,966 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 250,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,771 | 121,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,787 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,390 | 1,230,782 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,931,569 | 2,912,582 |
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