テリロジー HD（5133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,516 | 352,802 |
| 減価償却費 | 131,441 | 132,785 |
| のれん償却額 | 48,124 | 49,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,341 | -30,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -53 |
| 支払利息 | 963 | 2,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,207 | -303,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,270 | 1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,523 | 75,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,247 | 140,364 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,546 | -185,753 |
| その他 | 54,036 | 87,829 |
| 小計 | 312,467 | 322,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 53 |
| 助成金の受取額 | 4,235 | 7,193 |
| 利息の支払額 | -967 | -2,490 |
| 法人税等の支払額 | -33,633 | -17,558 |
| 法人税等の還付額 | 5,303 | 14,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,423 | 324,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,367 | -119,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,080 | -33,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268,174 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -212,144 |
| 会員権の売却による収入 | 8,850 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 330 | 416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,186 | -1,396 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,234 | 3,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,779 | -578,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,072 | -101,392 |
| リース債務の返済による支出 | -4,868 | -1,662 |
| 配当金の支払額 | -113,070 | -81,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,982 | － |
| 株式の発行による収入 | 203,657 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 14 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 164,358 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,035 | -134,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,480 | 6,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,758 | -382,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,298,832 | 1,916,178 |
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