テリロジー HD（5133）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 17:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,391,432 | 1,958,778 |
| 受取手形 | 798,639 | 1,163,309 |
| 棚卸資産 | 111,656 | 111,534 |
| 前渡金 | 1,582,187 | 1,772,990 |
| その他 | 186,030 | 318,285 |
| 貸倒引当金 | -1,278 | -1,079 |
| 流動資産計 | 5,068,668 | 5,323,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 76,591 | 89,228 |
| 減価償却累計額 | -49,367 | -62,207 |
| 建物（純額） | 27,223 | 27,020 |
| 工具 | 591,541 | 728,869 |
| 減価償却累計額 | -426,297 | -507,903 |
| 工具 | 165,243 | 220,965 |
| リース資産 | 6,581 | － |
| 減価償却累計額 | -4,936 | － |
| リース資産（純額） | 1,645 | － |
| 有形固定資産合計 | 194,112 | 247,986 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 286,846 | 559,247 |
| ソフトウエア | 145,243 | 115,984 |
| その他 | 1,936 | 2,728 |
| 無形固定資産合計 | 434,026 | 677,959 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 157,316 | 381,226 |
| 敷金及び保証金 | 99,050 | 116,553 |
| 会員権 | 41,828 | 42,607 |
| 繰延税金資産 | 111,081 | 92,757 |
| その他 | 40,976 | 18,891 |
| 貸倒引当金 | -2,994 | -2,994 |
| 投資その他の資産合計 | 447,258 | 649,043 |
| 固定資産計 | 1,075,397 | 1,574,988 |
| 資産の部合計 | 6,144,065 | 6,898,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 157,551 | 302,207 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 93,072 | 91,472 |
| 未払金 | 165,805 | 270,210 |
| 未払費用 | 40,414 | 69,556 |
| 前受金 | 2,652,655 | 2,925,366 |
| 賞与引当金 | 98,023 | 84,321 |
| 未払法人税等 | 16,770 | 154,173 |
| その他 | 101,252 | 96,315 |
| 流動負債計 | 3,325,545 | 3,993,625 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 327,359 | 277,567 |
| 資産除去債務 | 11,400 | 20,230 |
| 長期未払金 | 34,304 | 34,304 |
| その他 | － | 8,293 |
| 固定負債計 | 373,063 | 340,394 |
| 負債の部合計 | 3,698,608 | 4,334,019 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 450,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | 1,670,878 | 1,577,181 |
| 利益剰余金 | 567,461 | 743,243 |
| 自己株式 | -299,982 | -266,494 |
| 株主資本合計 | 2,388,356 | 2,503,931 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 16,185 | 16,638 |
| 為替換算調整勘定 | － | 13,396 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,185 | 30,034 |
| 新株予約権 | 11,864 | 16,738 |
| 非支配株主持分 | 29,050 | 14,084 |
| 純資産の部合計 | 2,445,457 | 2,564,788 |
| 負債・純資産合計 | 6,144,065 | 6,898,807 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 300,853 | 222,352 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 9,021 |
| 関係会社未収入金 | 49,500 | 71,056 |
| その他 | 774 | 46,050 |
| 流動資産計 | 451,128 | 348,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | － | 1,178 |
| 工具 | － | 7,117 |
| 有形固定資産合計 | － | 8,295 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 737 | 840 |
| 無形固定資産合計 | 737 | 840 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 95,059 |
| 関係会社株式 | 2,432,646 | 3,197,630 |
| 繰延税金資産 | 18,071 | 17,581 |
| その他 | － | 1,387 |
| 投資その他の資産合計 | 2,450,717 | 3,311,659 |
| 固定資産計 | 2,451,455 | 3,320,796 |
| 資産の部合計 | 2,902,584 | 3,669,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | － | 1,307,712 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 76,640 |
| 関係会社未払金 | 484,381 | 29,578 |
| 未払法人税等 | 6,081 | 5,790 |
| 賞与引当金 | 9,808 | 6,099 |
| その他 | 11,550 | 41,305 |
| 流動負債計 | 571,822 | 1,467,126 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 240,000 | 205,040 |
| 固定負債計 | 240,000 | 205,040 |
| 負債の部合計 | 811,822 | 1,672,166 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 450,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,275,000 | 1,275,000 |
| その他資本剰余金 | 695,781 | 610,796 |
| 資本剰余金合計 | 1,970,781 | 1,885,796 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -41,901 | -88,928 |
| 利益剰余金合計 | -41,901 | -88,928 |
| 自己株式 | -299,982 | -266,494 |
| 株主資本合計 | 2,078,896 | 1,980,373 |
| 新株予約権 | 11,864 | 16,738 |
| 純資産の部合計 | 2,090,761 | 1,997,111 |
| 負債・純資産合計 | 2,902,584 | 3,669,278 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品及び製品 | 110,443 | 92,751 |
| 仕掛品 | 1,213 | 18,782 |
| 受取手形 | | |
| 売掛金 | 798,639 | 1,163,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
