テリロジー HD（5133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,802 | 319,350 |
| 減価償却費 | 132,785 | 143,560 |
| のれん償却額 | 49,275 | 83,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,334 | 26,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -906 |
| 支払利息 | 2,528 | 2,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,891 | -149,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,134 | -69,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,688 | 40,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140,364 | 62,439 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -185,753 | -286,960 |
| その他 | 87,829 | -20,881 |
| 小計 | 322,115 | 150,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 892 |
| 助成金の受取額 | 7,193 | 8,335 |
| 利息の支払額 | -2,490 | -2,512 |
| 法人税等の支払額 | -17,558 | -222,844 |
| 法人税等の還付額 | 14,817 | 11,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,131 | -54,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -22,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 42,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,070 | -88,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,920 | -61,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268,174 | -47,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,408 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -212,144 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 416 | 2,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,396 | -59,702 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,886 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,994 | -234,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,392 | -91,472 |
| リース債務の返済による支出 | -1,662 | － |
| 配当金の支払額 | -81,523 | -112,918 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 250,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,577 | 46,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,787 | 8,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,653 | -234,378 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,916,178 | 1,681,800 |
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