テリロジー HD（5133）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,958,778 | 1,704,400 |
| 受取手形 | 1,163,309 | 1,312,641 |
| 棚卸資産 | 111,534 | 181,485 |
| 前渡金 | 1,772,990 | 2,059,950 |
| その他 | 318,285 | 278,817 |
| 貸倒引当金 | -1,079 | -1,186 |
| 流動資産計 | 5,323,819 | 5,536,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 89,228 | 89,228 |
| 減価償却累計額 | -62,207 | -65,421 |
| 建物（純額） | 27,020 | 23,807 |
| 工具 | 728,869 | 818,061 |
| 減価償却累計額 | -507,903 | -586,602 |
| 工具 | 220,965 | 231,459 |
| 有形固定資産合計 | 247,986 | 255,266 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 559,247 | 475,734 |
| ソフトウエア | 115,984 | 116,039 |
| その他 | 2,728 | 2,728 |
| 無形固定資産合計 | 677,959 | 594,502 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 381,226 | 427,625 |
| 敷金及び保証金 | 116,553 | 173,904 |
| 会員権 | 42,607 | 42,607 |
| 繰延税金資産 | 92,757 | 61,518 |
| その他 | 18,891 | 20,532 |
| 貸倒引当金 | -2,994 | -2,994 |
| 投資その他の資産合計 | 649,043 | 723,193 |
| 固定資産計 | 1,574,988 | 1,572,961 |
| 資産の部合計 | 6,898,807 | 7,109,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 302,207 | 344,826 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 91,472 | 87,152 |
| 未払金 | 270,210 | 189,222 |
| 未払費用 | 69,556 | 45,023 |
| 前受金 | 2,925,366 | 2,987,805 |
| 賞与引当金 | 84,321 | 110,739 |
| 未払法人税等 | 154,173 | 42,633 |
| その他 | 96,315 | 195,121 |
| 流動負債計 | 3,993,625 | 4,002,523 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 277,567 | 190,415 |
| 資産除去債務 | 20,230 | 20,230 |
| 長期未払金 | 34,304 | 24,988 |
| その他 | 8,293 | 28 |
| 固定負債計 | 340,394 | 235,662 |
| 負債の部合計 | 4,334,019 | 4,238,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 450,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | 1,577,181 | 1,457,943 |
| 利益剰余金 | 743,243 | 919,244 |
| 自己株式 | -266,494 | -11,067 |
| 株主資本合計 | 2,503,931 | 2,816,120 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 16,638 | -2,302 |
| 為替換算調整勘定 | 13,396 | 8,569 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,034 | 6,267 |
| 新株予約権 | 16,738 | 26,057 |
| 非支配株主持分 | 14,084 | 22,438 |
| 純資産の部合計 | 2,564,788 | 2,870,884 |
| 負債・純資産合計 | 6,898,807 | 7,109,070 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 222,352 | 264,283 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,021 | 224,565 |
| 関係会社未収入金 | 71,056 | 337,860 |
| その他 | 46,050 | 42,812 |
| 流動資産計 | 348,481 | 869,522 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 1,178 | 1,095 |
| 工具 | 7,117 | 9,131 |
| 有形固定資産合計 | 8,295 | 10,226 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 840 | 4,238 |
| 無形固定資産合計 | 840 | 4,238 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 95,059 | 262,337 |
| 関係会社株式 | 3,197,630 | 3,190,189 |
| 繰延税金資産 | 17,581 | 4,866 |
| その他 | 1,387 | 52,094 |
| 投資その他の資産合計 | 3,311,659 | 3,509,487 |
| 固定資産計 | 3,320,796 | 3,523,951 |
| 資産の部合計 | 3,669,278 | 4,393,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 1,307,712 | 1,758,847 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 76,640 | 76,640 |
| 関係会社未払金 | 29,578 | 29,569 |
| 未払法人税等 | 5,790 | 23,086 |
| 賞与引当金 | 6,099 | 7,045 |
| その他 | 41,305 | 56,257 |
| 流動負債計 | 1,467,126 | 1,951,447 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 205,040 | 128,400 |
| その他 | － | 28 |
| 固定負債計 | 205,040 | 128,428 |
| 負債の部合計 | 1,672,166 | 2,079,876 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 450,000 | 450,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,275,000 | 1,275,000 |
| その他資本剰余金 | 610,796 | 491,557 |
| 資本剰余金合計 | 1,885,796 | 1,766,557 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -88,928 | 83,158 |
| 利益剰余金合計 | -88,928 | 83,158 |
| 自己株式 | -266,494 | -11,067 |
| 株主資本合計 | 1,980,373 | 2,288,648 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -1,108 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -1,108 |
| 新株予約権 | 16,738 | 26,057 |
| 純資産の部合計 | 1,997,111 | 2,313,597 |
| 負債・純資産合計 | 3,669,278 | 4,393,473 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品及び製品 | 92,751 | 141,479 |
| 仕掛品 | 18,782 | 40,005 |
| 受取手形 | | |
| 売掛金 | 1,163,309 | 1,312,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
