テリロジー HD（5133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 117,516 |
| 減価償却費 | 131,441 |
| のれん償却額 | 48,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 |
| 支払利息 | 963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,546 |
| その他 | 54,036 |
| 小計 | 312,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 助成金の受取額 | 4,235 |
| 利息の支払額 | -967 |
| 法人税等の支払額 | -33,633 |
| 法人税等の還付額 | 5,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 会員権の売却による収入 | 8,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,186 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,072 |
| リース債務の返済による支出 | -4,868 |
| 配当金の支払額 | -113,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,982 |
| 株式の発行による収入 | 203,657 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 14 |
| 自己株式の処分による収入 | 164,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,298,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
