キットアライブ（5039）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月15日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,280 | 77,383 |
| 減価償却費 | 3,378 | 1,508 |
| のれん償却額 | 6,666 | 3,333 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,344 | -1,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,094 | 12,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,660 | -3,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 721 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,862 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,270 | -4,638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,005 | -38,365 |
| 小計 | 131,994 | 58,592 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の還付額 | 214 | |
| 法人税等の支払額 | -41,402 | -23,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,808 | 35,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,109 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,599 | 34,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,613 | 381,963 |
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