5039 キットアライブ

5039
2024/03/28
時価
12億円
PER 予
13.73倍
2022年以降
9.03-19.1倍
(2022-2023年)
PBR
1.75倍
2022年以降
1.86-4.43倍
(2022-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
12.76%
ROA 予
10.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 15:36
(個別)通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2508万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2680万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
12月期
個別
通期82-4-78-4261
2021年
12月期
個別
通期91-4-87-4348
2022年
12月期
個別
2Q35--1--382
通期85-145371-11472
2023年
12月期
個別
2Q148-23-125-21597
通期227-25-202-23674

キャッシュ・フロー推移

2023/12(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2020年12月(個)
8205万
2021年12月(個) +10.66%
9080万
2022年12月(個) -6.14%
8523万
2023年12月(個) +166.1%
2億2680万

投資活動によるCF#2

2020年12月(個)資金投入
-387万
2021年12月(個)投入+8.59%
-420万
2022年12月(個)投入+229.53%
-1387万
2023年12月(個)投入+80.84%
-2508万

財務活動によるCF#3

2020年12月
-
2021年12月
-
2022年12月(個)資金調達
5348万
2023年12月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年12月(個)
7818万
2021年12月(個) +10.77%
8659万
2022年12月(個) -17.59%
7136万
2023年12月(個) +182.67%
2億172万

設備投資#5*

2020年12月(個)
-387万
2021年12月(個)増加+8.59%
-420万
2022年12月(個)増加+163.86%
-1110万
2023年12月(個)増加+110.09%
-2333万

現金等#6

2020年12月(個)
2億6101万
2021年12月(個) +33.18%
3億4761万
2022年12月(個) +35.92%
4億7246万
2023年12月(個) +42.7%
6億7418万

営業CFマージン

2020年12月(個)
17.17%
2021年12月(個)
15.74%
2022年12月(個)
12.07%
2023年12月(個)
27.78%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高