キャッシュ・フローの状況

2022年9月15日 10:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3534万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
12月期
個別
通期82-4-78-4261
2021年
12月期
連結
通期-----4-
2022年
12月期
個別
2Q35--1--382

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年12月(個)
8205万
2021年12月
-

投資活動によるCF#3

2020年12月(個)資金投入
-387万
2021年12月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年12月(個)
7818万
2021年12月
-

設備投資#5#6*

2020年12月(個)
-387万
2021年12月(連)増加+6.01%
-410万

現金等#7

2020年12月(個)
2億6101万
2021年12月
-

営業CFマージン

2020年12月(個)
17.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 設備投資額
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高