キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:36
(個別)通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2508万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2680万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 12月期 個別 | 通期 | 82 | -4 | - | 78 | -4 | 261 |
2021年 12月期 個別 | 通期 | 91 | -4 | - | 87 | -4 | 348 |
2022年 12月期 個別 | 2Q | 35 | - | -1 | - | - | 382 | 通期 | 85 | -14 | 53 | 71 | -11 | 472 |
2023年 12月期 個別 | 2Q | 148 | -23 | - | 125 | -21 | 597 | 通期 | 227 | -25 | - | 202 | -23 | 674 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月(個)
- 7818万
- 2021年12月(個) +10.77%
- 8659万
- 2022年12月(個) -17.59%
- 7136万
- 2023年12月(個) +182.67%
- 2億172万
設備投資#5*
- 2020年12月(個)
- -387万
- 2021年12月(個)増加+8.59%
- -420万
- 2022年12月(個)増加+163.86%
- -1110万
- 2023年12月(個)増加+110.09%
- -2333万
営業CFマージン
- 2020年12月(個)
- 17.17%
- 2021年12月(個)
- 15.74%
- 2022年12月(個)
- 12.07%
- 2023年12月(個)
- 27.78%