キットアライブ（5039）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 82 | -4 | - | 78 | -4 | 261 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 91 | -4 | - | 87 | -4 | 348 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 35 | - | -1 | - | - | 382 | 通期 | 85 | -14 | 53 | 71 | -11 | 472 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 148 | -23 | - | 125 | -21 | 597 | 通期 | 227 | -25 | - | 202 | -23 | 674 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 52 | -2 | - | 49 | -2 | 723 | 通期 | 117 | -17 | - | 100 | -17 | 774 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 27 | 0 | - | 27 | 0 | 800 | 通期 | 107 | -5 | - | 102 | -6 | 876 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月（個）
- 7818万
- 2021年12月（個） +10.77%
- 8659万
- 2022年12月（個） -17.59%
- 7136万
- 2023年12月（個） +182.67%
- 2億172万
- 2024年12月（個） -50.65%
- 9955万
- 2025年12月（個） +2.46%
- 1億200万
設備投資#5*
- 2020年12月（個）
- -387万
- 2021年12月（個）増加+8.59%
- -420万
- 2022年12月（個）増加+163.86%
- -1110万
- 2023年12月（個）増加+110.09%
- -2333万
- 2024年12月（個）減少-25.32%
- -1742万
- 2025年12月（個）減少-68.24%
- -553万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 17.17%
- 2021年12月（個）
- 15.74%
- 2022年12月（個）
- 12.07%
- 2023年12月（個）
- 27.78%
- 2024年12月（個）
- 14.01%
- 2025年12月（個）
- 11.58%
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