営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度と比較して235,271千円増加し、464,061千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度は、295,803千円の資金獲得(前年同期比248,837千円増加)となりました。これは主に、増加要因として、税引前当期純利益230,936千円(前年同期比212,260千円増加)、減価償却費11,554千円(前年同期比18,054千円減少)、前受金の増加32,662千円(前年同期比5,121千円増加)、賞与引当金の増加18,470千円(前年同期比18,470千円増加)、その他流動負債の増加18,138千円(前年同期比12,892千円増加)であった一方で、減少要因として、売上債権の増加11,712千円(前年同期比17,466千円減少)、法人税等の支払額2,190千円(前年同期比10,955千円減少)によるものであります。

2022/10/12 13:00