四半期報告書-第19期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 55,099 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,851 | |||||||||
| 敷金償却 | 600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,834 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 505 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 358 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,338 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,375 | |||||||||
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △1,820 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,341 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8,004 | |||||||||
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 7,595 | |||||||||
| その他 | △5,564 | |||||||||
| 小計 | 97,139 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △505 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,528 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,996 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 258,998 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 254,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,384 | |||||||||
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