営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ253,492千円増加し3,938,628千円になりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は512,979千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が1,524,083千円、売上債権の減少額が496,619千円あった一方で、仕入債務の減少額が1,376,620千円、未払金の減少額が101,288千円、法人税等の支払い額が894,023千円あったことによるものであります。

2023/04/13 15:39