キャッシュ・フローの状況

2022年11月28日 14:02
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5585万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億106万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億7814万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
8月期
個別
通期211-39787171-1,494
2021年
8月期
個別
通期-3177-204174-301,464
2022年
8月期
連/個
3Q-----34-
通期2,478-101-1562,377-453,685

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年8月(個)
2億1065万
2021年8月(個) マイ転
-317万
2022年8月(個) プラ転
24億7814万

投資活動によるCF#3

2020年8月(個)資金投入
-3921万
2021年8月(個)資金回収
1億7744万
2022年8月(個)資金投入
-1億106万

財務活動によるCF#4

2020年8月(個)資金調達
7億8688万
2021年8月(個)返済還元
-2億423万
2022年8月(個)返済還元
-1億5585万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年8月(個)
1億7143万
2021年8月(個) +1.65%
1億7427万
2022年8月(個) 大幅増
23億7708万

設備投資#6*

2020年8月
-
2021年8月(個)
-2991万
2022年8月(個)増加+51.77%
-4539万

現金等#7

2020年8月(個)
14億9387万
2021年8月(個) -2.01%
14億6390万
2022年8月(個) +151.73%
36億8513万

営業CFマージン

2020年8月(個)
7.12%
2021年8月(個)
-0.09%
2022年8月(個)
21.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/08、2022/08)
#7 : 現金及び現金同等物の残高