キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 211 | -39 | 787 | 171 | - | 1,494 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | -3 | 177 | -204 | 174 | - | 1,464 |
| 2022年 8月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -34 | - | 通期 | 2,478 | -101 | -156 | 2,377 | -45 | 3,685 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -513 | -281 | 1,048 | -794 | - | 3,939 | 通期 | 540 | -416 | 1,025 | 124 | - | 4,834 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | -620 | 2 | -16 | -618 | - | 4,200 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年8月（個）
- 1億7143万
- 2021年8月（個） +1.65%
- 1億7427万
- 2022年8月（個） 大幅増
- 23億7708万
- 2023年8月（個） -94.77%
- 1億2428万
設備投資#6*
- 2020年8月
- -
- 2021年8月
- -
- 2022年8月（個）
- -4539万
- 2023年8月
- -
営業CFマージン
- 2020年8月（個）
- 7.12%
- 2021年8月（個）
- -0.09%
- 2022年8月（個）
- 21.81%
- 2023年8月（個）
- 4.89%