キャッシュ・フローの状況
2025年11月27日 15:40
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 210 | -39 | 786 | 171 | - | 1,493 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | -3 | 177 | -204 | 174 | - | 1,463 |
| 2022年 8月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -34 | - | 通期 | 2,478 | -101 | -156 | 2,377 | -45 | 3,685 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -513 | -281 | 1,048 | -794 | - | 3,939 | 通期 | 540 | -416 | 1,025 | 124 | - | 4,834 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | -620 | 2 | -16 | -618 | - | 4,200 | 通期 | -626 | -34 | -18 | -660 | -46 | 4,154 |
| 2025年 8月期 連/個 | 2Q | -916 | 8 | -3 | -908 | - | 3,243 | 通期 | -1,047 | -65 | 43 | -1,112 | -29 | 3,085 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年8月（個）
- 1億7100万
- 2021年8月（個） +1.75%
- 1億7400万
- 2022年8月（個） 大幅増
- 23億7708万
- 2023年8月（個） -94.77%
- 1億2428万
- 2024年8月（個） マイ転
- -6億6000万
- 2025年8月（連） -68.48%
- -11億1200万
営業CFマージン
- 2020年8月（個）
- 7.09%
- 2021年8月（個）
- -0.08%
- 2022年8月（個）
- 21.81%
- 2023年8月（個）
- 4.89%
- 2024年8月（個）
- -9.68%
- 2025年8月（連）
- -26.31%
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