有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月1日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 314,888 | 1,612,683 |
減価償却費 | 26,553 | |
有形固定資産除却損 | 0 | |
事務所閉鎖損失 | - | |
受取利息及び受取配当金 | -19 | |
支払利息 | 4,008 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -255,535 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,650 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 145,683 | |
未払金の増減額(△は減少) | 5,130 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,924 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,227 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -35,295 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | -58,295 | |
小計 | 140,466 | |
利息及び配当金の受取額 | 16 | |
利息の支払額 | -4,008 | |
法人税等の支払額 | -139,647 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,173 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,910 | |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | 213,360 | |
保険積立金の積立による支出 | -1,007 | |
敷金の差入による支出 | -6,199 | |
敷金の回収による収入 | 1,202 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,445 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -204,239 | |
株式の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,239 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,966 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,906 |