有価証券報告書-第13期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,888 | 2,385,299 |
| 減価償却費 | 26,553 | 30,835 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 4,008 | 2,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,535 | -2,151,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,650 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,683 | 1,795,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,130 | 171,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,924 | 37,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,227 | 103,707 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,295 | -51,502 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,295 | 288,036 |
| 小計 | 140,466 | 2,617,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -4,008 | -2,930 |
| 法人税等の支払額 | -139,647 | -136,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,173 | 2,478,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,910 | -45,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,360 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,007 | -1,007 |
| 敷金の差入による支出 | -6,199 | -60,086 |
| 敷金の回収による収入 | 1,202 | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,445 | -101,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -204,239 | -155,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,239 | -155,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,966 | 2,221,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,906 | 3,685,135 |