キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 615,194 |
| 減価償却費 | 16,032 |
| 固定資産除却損 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 社債利息 | |
| 補助金収入 | -2,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,004 |
| 商品の増減額（△は増加） | -76,301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -543,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,164 |
| 小計 | 523,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 補助金の受取額 | 1,756 |
| 法人税等の支払額 | -63,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,118 |
| 有形固定資産の除却による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,827 |
| 敷金の差入による支出 | -13,100 |
| 関係会社の整理による収入 | |
| 積立保険料支払による支出 | -7,649 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 社債の償還による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,379 |
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