有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 615,194 |
減価償却費 | 16,032 |
固定資産除却損 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 |
受取利息及び受取配当金 | |
支払利息 | |
社債利息 | |
補助金収入 | -2,691 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,004 |
商品の増減額(△は増加) | -76,301 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,438 |
前受金の増減額(△は減少) | -543,166 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -69,145 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -64,164 |
小計 | 523,163 |
利息及び配当金の受取額 | |
利息の支払額 | |
補助金の受取額 | 1,756 |
法人税等の支払額 | -63,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | |
定期預金の払戻による収入 | |
有形固定資産の取得による支出 | -21,118 |
有形固定資産の除却による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | -6,827 |
敷金の差入による支出 | -13,100 |
関係会社の整理による収入 | |
積立保険料支払による支出 | -7,649 |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | |
長期借入金の返済による支出 | |
社債の償還による支出 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,379 |