キューブ（7112）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 16:00
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 261 | -505 | 662 | -244 | - | 867 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 1,024 | -39 | -747 | 985 | - | 1,096 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 462 | -49 | - | 413 | -28 | 1,509 | 通期 | 394 | -138 | 1,430 | 256 | -33 | 2,783 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -73 | -208 | - | -281 | -171 | 2,503 | 通期 | -178 | -250 | - | -428 | -197 | 2,356 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 234 | -111 | 0 | 123 | -96 | 2,476 | 通期 | 238 | -173 | 0 | 65 | -154 | 2,424 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -103 | -897 | - | -1,001 | -28 | 1,420 | 通期 | -254 | -1,238 | - | -1,492 | -159 | 930 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月（連）
- -2億4385万
- 2021年12月（個） プラ転
- 9億8476万
- 2022年12月（個） -73.98%
- 2億5624万
- 2023年12月（個） マイ転
- -4億2796万
- 2024年12月（個） プラ転
- 6549万
- 2025年12月（個） マイ転
- -14億9200万
設備投資#5*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -3348万
- 2023年12月（個）増加+489.77%
- -1億9749万
- 2024年12月（個）減少-21.79%
- -1億5445万
- 2025年12月（個）増加+2.83%
- -1億5882万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- 9.77%
- 2021年12月（個）
- 26.25%
- 2022年12月（個）
- 7.08%
- 2023年12月（個）
- -3.66%
- 2024年12月（個）
- 4.9%
- 2025年12月（個）
- -5.22%
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