キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:00
(個別)通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5011万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7784万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2020年 12月期 連結 | 通期 | 261 | -505 | 662 | -244 | - | 867 |
2021年 12月期 個別 | 通期 | 1,024 | -39 | -747 | 985 | - | 1,096 |
2022年 12月期 個別 | 2Q | 462 | -49 | - | 413 | -28 | 1,509 | 通期 | 394 | -138 | 1,430 | 256 | -33 | 2,783 |
2023年 12月期 個別 | 2Q | -73 | -208 | - | -281 | -171 | 2,503 | 通期 | -178 | -250 | - | -428 | -197 | 2,356 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月(連)
- -2億4385万
- 2021年12月(個) プラ転
- 9億8476万
- 2022年12月(個) -73.98%
- 2億5624万
- 2023年12月(個) マイ転
- -4億2796万
設備投資#5*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月(個)
- -3348万
- 2023年12月(個)増加+489.77%
- -1億9749万
営業CFマージン
- 2020年12月(連)
- 9.77%
- 2021年12月(個)
- 26.25%
- 2022年12月(個)
- 7.08%
- 2023年12月(個)
- -3.66%