7112 キューブ

7112
2024/03/28
時価
54億円
PER 予
36.2倍
2022年以降
10.51-45.24倍
(2022-2023年)
PBR
1.42倍
2022年以降
0.76-3.76倍
(2022-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
3.91%
ROA 予
3.35%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 15:00
(個別)通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5011万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7784万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
12月期
連結
通期261-505662-244-867
2021年
12月期
個別
通期1,024-39-747985-1,096
2022年
12月期
個別
2Q462-49-413-281,509
通期394-1381,430256-332,783
2023年
12月期
個別
2Q-73-208--281-1712,503
通期-178-250--428-1972,356

キャッシュ・フロー推移

2023/12(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2020年12月(連)
2億6065万
2021年12月(個) +292.79%
10億2381万
2022年12月(個) -61.54%
3億9376万
2023年12月(個) マイ転
-1億7784万

投資活動によるCF#2

2020年12月(連)資金投入
-5億450万
2021年12月(個)投入-92.26%
-3905万
2022年12月(個)投入+252.14%
-1億3752万
2023年12月(個)投入+81.88%
-2億5011万

財務活動によるCF#3

2020年12月(連)資金調達
6億6194万
2021年12月(個)返済還元
-7億4666万
2022年12月(個)資金調達
14億3046万
2023年12月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年12月(連)
-2億4385万
2021年12月(個) プラ転
9億8476万
2022年12月(個) -73.98%
2億5624万
2023年12月(個) マイ転
-4億2796万

設備投資#5*

2020年12月
-
2021年12月
-
2022年12月(個)
-3348万
2023年12月(個)増加+489.77%
-1億9749万

現金等#6

2020年12月(連)
8億6733万
2021年12月(個) +26.41%
10億9642万
2022年12月(個) +153.84%
27億8314万
2023年12月(個) -15.35%
23億5581万

営業CFマージン

2020年12月(連)
9.77%
2021年12月(個)
26.25%
2022年12月(個)
7.08%
2023年12月(個)
-3.66%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高