キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 898,467 | 292,297 |
| 減価償却費 | 35,484 | 68,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -21 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 36,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -235 |
| 補助金収入 | -2,692 | － |
| 受取補償金 | -1,572 | -2,086 |
| 株式交付費 | 14,629 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,084 | 2,525 |
| 商品の増減額（△は増加） | -114,785 | -65,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,343 | -32,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -543,166 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 94,836 | 189,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200,054 | -238,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90,526 | 34,327 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,398 | -1,419 |
| 小計 | 487,815 | 282,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 235 |
| 補償金の受取額 | 1,572 | 2,086 |
| 補助金の受取額 | 1,757 | － |
| 法人税等の支払額 | -97,397 | -463,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,769 | -177,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,016 | -480,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,008 | 480,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,073 | -195,248 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,414 | -2,248 |
| 敷金の差入による支出 | -88,725 | -39,565 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,515 |
| 積立保険料支払による支出 | -15,298 | -14,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,520 | -250,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,430,469 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,469 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686,717 | -427,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,783,143 | 2,355,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
