キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,243 | 898,467 |
| 減価償却費 | 34,589 | 35,484 |
| 固定資産除却損 | 1,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115,448 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 5,020 | － |
| 社債利息 | 1,678 | － |
| 補助金収入 | -9,757 | -2,692 |
| 受取補償金 | － | -1,572 |
| 株式交付費 | － | 14,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,450 | 10,084 |
| 商品の増減額（△は増加） | -46,834 | -114,785 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 115,500 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,345 | -48,343 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 402,260 | -543,166 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 94,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,443 | 200,054 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,139 | -90,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,491 | 35,398 |
| 小計 | 1,024,867 | 487,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -6,699 | － |
| 補償金の受取額 | － | 1,572 |
| 補助金の受取額 | 10,693 | 1,757 |
| 法人税等の支払額 | -5,061 | -97,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,818 | 393,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,008 | -480,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,000 | 480,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,763 | -26,073 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,706 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,843 | -7,414 |
| 敷金の差入による支出 | -11,592 | -88,725 |
| 関係会社の整理による収入 | 8,604 | － |
| 積立保険料支払による支出 | -15,298 | -15,298 |
| その他 | 5,555 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,053 | -137,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,664 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,430,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,664 | 1,430,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,101 | 1,686,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,425 | 2,783,143 |
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