キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,297 | 170,263 |
| 減価償却費 | 68,175 | 97,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,156 | -32,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -805 |
| 受取補償金 | -2,086 | -636 |
| 為替差損益（△は益） | -637 | -2,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,525 | -52,268 |
| 商品の増減額（△は増加） | -65,469 | -35,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,004 | 127,956 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 189,275 | -10,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -238,022 | 23,303 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,327 | -30,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,419 | 27,553 |
| 小計 | 282,862 | 281,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 805 |
| 補償金の受取額 | 2,086 | 636 |
| 法人税等の支払額 | -463,032 | -88,389 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,847 | 238,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,024 | -480,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,016 | 480,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,248 | -141,211 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,201 | -9,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -13,242 |
| 敷金の差入による支出 | -39,565 | -18,542 |
| 敷金の回収による収入 | 3,515 | 25,539 |
| 積立保険料支払による支出 | -14,363 | -15,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,119 | -172,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637 | 2,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,329 | 68,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,813 | 2,423,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
