キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,263 | 63,987 |
| 減価償却費 | 97,581 | 134,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 536 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -32,448 | -3,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -5,498 |
| 受取補償金 | -636 | -2,502 |
| 為替差損益（△は益） | -2,535 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,268 | -61,321 |
| 商品の増減額（△は増加） | -35,380 | -49,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,956 | -69,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,398 | -159,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,303 | -23,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,207 | -6,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,553 | -6,712 |
| 小計 | 281,982 | -188,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 5,498 |
| 補償金の受取額 | 636 | 2,502 |
| 法人税等の支払額 | -88,389 | -73,618 |
| 法人税等の還付額 | 43,080 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,115 | -254,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,032 | -1,961,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,024 | 1,260,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,211 | -122,805 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,945 | -2,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,242 | -36,024 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -295,480 |
| 出資金の払込による支出 | － | -32,000 |
| 敷金の差入による支出 | -18,542 | -35,774 |
| 敷金の回収による収入 | 25,539 | 1,000 |
| 積立保険料支払による支出 | -15,214 | -13,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,623 | -1,238,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,535 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,001 | -1,493,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,423,815 | 930,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
