キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,976 | -135,887 |
| 減価償却費 | 54,602 | 80,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -35 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,041 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -5,097 |
| 受取補償金 | -2,502 | -2,000 |
| 為替差損益（△は益） | 3,634 | 1,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,028 | 63,862 |
| 商品の増減額（△は増加） | -33,800 | -103,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,287 | -43,282 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -103,677 | -22,888 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,820 | -90,018 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,538 | 4,317 |
| 小計 | -92,917 | -252,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 5,097 |
| 補償金の受取額 | 2,502 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -14,333 | -9,899 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,287 | -221,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,793 | -32,431 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -770 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,841 | -46,006 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -295,480 | － |
| 出資金の払込による支出 | -32,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,863 | -963 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 積立保険料支払による支出 | -7,607 | － |
| 積立保険料払戻による収入 | － | 1,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,354 | 322,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,634 | -1,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,004,276 | 98,605 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,419,538 | 1,028,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
