キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,298 | 37,976 |
| 減価償却費 | 46,030 | 54,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,362 | -2,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -1,461 |
| 受取補償金 | -700 | -2,502 |
| 為替差損益（△は益） | 2,986 | 3,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,595 | 50,028 |
| 商品の増減額（△は増加） | -53,242 | -33,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,266 | -65,287 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,788 | -103,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,688 | -15,820 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,055 | -14,538 |
| 小計 | 200,021 | -92,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 1,461 |
| 補償金の受取額 | 700 | 2,502 |
| 法人税等の支払額 | － | -14,333 |
| 法人税等の還付額 | 32,875 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,838 | -103,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,312 | -7,793 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,325 | -770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,842 | -19,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -295,480 |
| 出資金の払込による支出 | － | -32,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,542 | -34,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,874 | 1,000 |
| 積立保険料支払による支出 | -7,607 | -7,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,754 | -897,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,986 | -3,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,071 | -1,004,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475,885 | 1,419,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
