キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,067 | 91,298 |
| 減価償却費 | 30,334 | 46,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -30 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -19,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -241 |
| 為替差損益（△は益） | -958 | 2,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,210 | 42,595 |
| 商品の増減額（△は増加） | -64,622 | -53,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,720 | 36,266 |
| 受取補償金 | -2,086 | -700 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 191,605 | 65,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,610 | 16,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -297,709 | -28,055 |
| 小計 | 209,088 | 200,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 241 |
| 補償金の受取額 | 2,086 | 700 |
| 法人税等の支払額 | -284,136 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 32,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,907 | 233,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,899 | -86,312 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,200 | -6,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -9,842 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,478 | -18,542 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,515 | 17,874 |
| 積立保険料支払による支出 | -6,756 | -7,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,151 | -110,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | -2,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,100 | 120,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503,042 | 2,475,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
