キューブ（7112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,194 | 203,067 |
| 減価償却費 | 16,032 | 30,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -53 |
| 補助金収入 | -2,691 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,004 | 65,210 |
| 商品の増減額（△は増加） | -76,301 | -64,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,438 | 78,720 |
| 受取補償金 | － | -2,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -543,166 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 463,532 | 191,605 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,145 | 5,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,313 | -297,709 |
| 小計 | 523,163 | 209,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 53 |
| 補償金の受取額 | － | 2,086 |
| 補助金の受取額 | 1,756 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,276 | -284,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,649 | -72,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,118 | -169,899 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,827 | -1,333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,100 | -32,478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,515 |
| 積立保険料支払による支出 | -7,649 | -6,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,695 | -208,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,954 | -280,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,783,143 | 2,503,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
