財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は13,309千円(前年同期は45,498千円の使用)となりました。これは無形固定資産の取得による支出13,667千円、有形固定資産の取得による支出1,152千円があったものの、敷金の回収による収入28,129千円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は40,084千円(前年同期は197,691千円の増加)となりました。これは長期借入れによる収入100,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出140,084千円があったことによるものです。

2022/09/16 15:00