キャッシュ・フローの状況
2022年9月16日 15:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7124万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6691万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1325万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 286 | -45 | 198 | 240 | -13 | 796 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 400 | 13 | -40 | 414 | -15 | 1,170 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 67 | -13 | 371 | 54 | -13 | 1,595 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月（個）
- 2億4020万
- 2021年12月（個） +72.18%
- 4億1358万
設備投資#5*
- 2020年12月（個）
- -1304万
- 2021年12月（個）増加+13.61%
- -1481万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 32.36%
- 2021年12月（個）
- 32.92%