キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3896万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4571万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5524万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 286 | -45 | 198 | 240 | - | 796 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 400 | 13 | -40 | 414 | - | 1,170 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 67 | -13 | 371 | 54 | -13 | 1,595 | 通期 | 210 | -48 | 827 | 162 | -48 | 2,158 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 11 | -121 | 56 | -110 | -18 | 2,104 | 通期 | -149 | -604 | 334 | -753 | -55 | 1,739 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 55 | -46 | -139 | 10 | -41 | 1,610 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月（個）
- 2億4020万
- 2021年12月（個） +72.18%
- 4億1358万
- 2022年12月（個） -60.91%
- 1億6166万
- 2023年12月（個） マイ転
- -7億5323万
設備投資#5*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -4792万
- 2023年12月（個）増加+15.77%
- -5547万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 32.36%
- 2021年12月（個）
- 32.92%
- 2022年12月（個）
- 14.15%
- 2023年12月（個）
- -9.77%