グラッドキューブ（9561）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -109,668 | -52,315 |
| 減価償却費 | 11,117 | 13,637 |
| のれん償却額 | 25,940 | － |
| 顧客関連資産償却額 | 4,387 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,644 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -790 |
| 支払利息 | 2,998 | 4,527 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,396 | 794 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 167,801 | -3,557 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,058 | 4,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,846 | 6,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,517 | -28,387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,758 | -7,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,739 | -2,363 |
| その他 | 25,790 | -36,376 |
| 小計 | 28,995 | -100,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 790 |
| 利息の支払額 | -3,309 | -4,332 |
| 法人税等の支払額 | -4,879 | -3,468 |
| 法人税等の還付額 | 34,428 | 17,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,244 | -90,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,517 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,560 | -5,330 |
| その他 | -4,642 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,719 | -5,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,859 | -119,405 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 224 | 1,473 |
| その他 | -329 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,964 | -237,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,439 | -333,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,507 | 1,327,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
