グラッドキューブ（9561）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,191 | -109,668 |
| 減価償却費 | 12,455 | 11,117 |
| のれん償却額 | － | 25,940 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 4,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,309 | 17,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 1,798 | 2,998 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,350 | 1,396 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 38,871 | 167,801 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 23,878 | -5,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,609 | -78,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,963 | -60,517 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -29,522 | 28,758 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,525 | -2,739 |
| その他 | 6,251 | 25,790 |
| 小計 | 105,906 | 28,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,839 | -3,309 |
| 法人税等の支払額 | -92,729 | -4,879 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,347 | 55,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -18,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,912 | -22,560 |
| 敷金の差入による支出 | -13,046 | － |
| その他 | － | -4,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,449 | -45,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 224 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,141 | -118,859 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| その他 | － | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,859 | -138,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,243 | -129,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103,991 | 1,609,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
