グラッドキューブ（9561）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,866 | 141,191 |
| 減価償却費 | 6,720 | 12,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | -2,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 2,200 | 1,798 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,326 | 38,871 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 15,587 | 23,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,336 | -56,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,307 | -32,963 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,745 | -29,522 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,614 | 1,525 |
| その他 | -38,582 | 6,251 |
| 小計 | 131,541 | 105,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,123 | -1,839 |
| 法人税等の支払額 | -62,511 | -92,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,911 | 11,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625 | -490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,629 | -17,912 |
| 敷金の差入による支出 | － | -13,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,254 | -121,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,758 | -74,141 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,242 | 55,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,899 | -54,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,158,234 | 2,103,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
