グラッドキューブ（9561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 32,589 |
| 減価償却費 | 11,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,776 |
| 投資事業組合運用益 | -292 |
| 支払利息 | 4,395 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 54,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,359 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,215 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,032 |
| その他 | 4,522 |
| 小計 | 152,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,776 |
| 利息の支払額 | -4,395 |
| 法人税等の支払額 | -9,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,865 |
| その他 | -1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,477 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 459 |
| 新株予約権の発行による収入 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,360,670 |
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