グラッドキューブ（9561）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,536 | 94,463 |
| 減価償却費 | 16,871 | 27,190 |
| 減損損失 | － | 48,574 |
| のれん償却額 | － | 13,884 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,665 |
| 上場関連費用 | 7,942 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | -1,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 4,313 | 4,451 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 86,506 | -187,834 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -14,059 | 1,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,809 | 98,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,863 | -15,314 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,051 | -59,073 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,062 | 8,858 |
| その他 | -23,691 | -17,984 |
| 小計 | 335,889 | 18,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,312 | -4,570 |
| 法人税等の支払額 | -122,005 | -162,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,584 | -148,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -5,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,595 | -50,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -58,937 |
| 事業譲受による支出 | － | -400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,922 | -604,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支出 | -7,942 | － |
| 株式の発行による収入 | 560,110 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,740 | 1,394 |
| 社債の発行による収入 | 197,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,701 | -177,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,690 | 333,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,352 | -419,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,158,234 | 1,738,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
