グラッドキューブ（9561）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,137 | 455,536 |
| 事業整理損 | 8,917 | － |
| 固定資産除却損 | 551 | － |
| 減価償却費 | 12,186 | 16,871 |
| 上場関連費用 | － | 7,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | -854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 3,110 | 4,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,095 | 86,506 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -43,377 | -14,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,371 | -91,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,462 | -82,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -24,051 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,661 | 2,062 |
| その他 | 80,361 | -23,691 |
| 小計 | 465,817 | 335,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -3,040 | -4,312 |
| 法人税等の支払額 | -62,510 | -122,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,275 | 209,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -2,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,667 | -45,595 |
| 敷金の回収による収入 | 28,129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,309 | -47,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連費用の支出 | － | -7,942 |
| 株式の発行による収入 | － | 560,110 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,740 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,482 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,084 | -154,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,084 | 826,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,501 | 988,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,882 | 2,158,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
