有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年8月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,137 | 283,866 |
| 事業整理損 | 8,917 | |
| 固定資産除却損 | 551 | |
| 減価償却費 | 12,186 | 6,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | -1,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 3,110 | 2,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,095 | 93,326 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -43,377 | 15,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,371 | -107,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,462 | -95,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,661 | -11,614 |
| その他 | 80,361 | -54,328 |
| 小計 | 465,817 | 131,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,040 | -2,123 |
| 法人税等の支払額 | -62,510 | -62,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,275 | 66,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,667 | -12,629 |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 28,129 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,309 | -13,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,084 | -78,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,084 | 371,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,501 | 424,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,882 | 1,594,781 |