グラッドキューブ（9561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -38,210 |
| 減価償却費 | 25,973 |
| 投資事業組合運用損 | 2,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,233 |
| 支払利息 | 8,782 |
| 固定資産除却損 | 505 |
| 固定資産売却損 | 39 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,481 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -23,820 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,959 |
| その他 | -3,090 |
| 小計 | -32,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 |
| 利息の支払額 | -8,588 |
| 法人税等の還付額 | 17,780 |
| 法人税等の支払額 | -3,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,709 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,351 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,103 |
| その他 | 23,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,071 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,370,213 |
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