SBIリーシングサービス（5834）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社においては、オペレーティング・リース事業に必要な運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/11/10 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、9,871百万円の収入超過(前年同四半期は7,953百万円の収入超過)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出251百万円により資金が減少した一方で、短期借入金の純増加額10,200百万円により資金が増加したことによるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/10 15:30