キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 98億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -120億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 2,746 | 7,788 | -11,407 | 10,534 | - | 5,385 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | -772 | 26,082 | -22,198 | 25,310 | -42 | 8,614 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,679 | -8,376 | 7,953 | 303 | -8,239 | 16,875 | 通期 | 3,711 | -8,434 | 9,939 | -4,723 | -30 | 13,812 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -12,017 | -66 | 9,871 | -12,083 | -3 | 11,665 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- 105億3400万
- 2022年3月（連） +140.27%
- 253億1000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -47億2300万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 22.89%
- 2022年3月（連）
- -2.61%
- 2023年3月（連）
- 9.38%