キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 11:30
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 79億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 86億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -83億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2021年
3月期
連結
通期2,7467,788-11,40710,534-65,385
2022年
3月期
連結
通期-77226,082-22,19825,310-8,614
2023年
3月期
連結
2Q8,679-8,3767,953303-8,23916,875

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2021年3月(連)
27億4600万
2022年3月(連) マイ転
-7億7200万

投資活動によるCF#2

2021年3月(連)資金回収
77億8800万
2022年3月(連)回収+234.9%
260億8200万

財務活動によるCF#3

2021年3月(連)返済還元
-114億700万
2022年3月(連)返済還元
-221億9800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年3月(連)
105億3400万
2022年3月(連) +140.27%
253億1000万

設備投資#5*

2021年3月(連)
-600万
2022年3月
-

現金等#6

2021年3月(連)
53億8500万
2022年3月(連) +59.96%
86億1400万

営業CFマージン

2021年3月(連)
22.89%
2022年3月(連)
-2.61%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高