有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,627 | 1,224 |
| 減価償却費 | 170 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 52 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 625 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,820 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -308 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,182 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 285 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | |
| その他 | 293 | |
| 小計 | -295 | |
| 利息の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -730 | |
| 法人税等の支払額 | -3 | |
| 法人税等の還付額 | 256 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,214 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72 | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,082 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,690 | |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -18,525 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 17 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,198 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,230 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,614 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 |