SBIリーシングサービス（5834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,065 | 8,652 |
| 減価償却費 | 675 | 679 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -32 |
| 支払利息 | 877 | 1,230 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -746 | 238 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,834 | 5,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,280 | -14,246 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,441 | 1,633 |
| その他 | 266 | 137 |
| 小計 | -23,452 | 4,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 32 |
| 利息の支払額 | -866 | -1,223 |
| 法人税等の支払額 | -2,198 | -3,164 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,506 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | -215 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -34 | -20 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | -7,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -8,632 |
| 社債の発行による収入 | 4,973 | 5,969 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 229 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -776 | -1,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,931 | -1,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,717 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,936 | 7,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
