SBIリーシングサービス（5834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,909 | 6,065 |
| 減価償却費 | 676 | 675 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 483 | 877 |
| 固定資産除却損 | 17 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 150 | -746 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 556 | -5,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,217 | -26,280 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 198 | 1,441 |
| その他 | -961 | 266 |
| 小計 | -22,998 | -23,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -443 | -866 |
| 法人税等の支払額 | -3,209 | -2,198 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,652 | -26,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -114 | -60 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -38 | -34 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,199 | 18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -502 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,973 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 229 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -77 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,619 | 22,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,158 | -3,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,653 | 8,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
