SBIリーシングサービス（5834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,748 | 4,880 |
| 減価償却費 | 337 | 339 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -14 |
| 支払利息 | 353 | 598 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -117 | -78 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,304 | 5,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,993 | 1,725 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -607 | -667 |
| その他 | 797 | 55 |
| 小計 | -1,821 | 12,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 14 |
| 利息の支払額 | -318 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -1,292 | -1,806 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | 10,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | -76 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | -4 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,900 | -8,442 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -251 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59 | 94 |
| 配当金の支払額 | -776 | -1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,932 | -6,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,434 | 3,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,088 | 12,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
