有価証券報告書-第6期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,627 | 3,516 |
| 減価償却費 | 170 | 459 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 625 | 384 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,820 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -308 | 373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,182 | -3,466 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 285 | 2,560 |
| その他 | 293 | 142 |
| 小計 | -295 | 4,022 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -730 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 256 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772 | 3,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -8,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,214 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72 | -84 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -6 | -29 |
| その他 | -10 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,082 | -8,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,690 | -6,319 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -251 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -18,525 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,851 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,198 | 9,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,230 | 5,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,614 | 13,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 |